中國銀行東營分行報銷憑證交接程序項目競爭性磋商公告

中國銀行東營分行報銷憑證交接程序項目競爭性磋商公告

項目編號： SDDZ2022-34#    

現(xiàn)中國銀行股份有限公司（以下簡稱“中國銀行”），對中國銀行東營分行報銷憑證交接程序項目進(jìn)行采購。特邀請你公司前來參加本項目采購。

1. 項目編號：SDDZ2022-34# 

2. 項目名稱：中國銀行東營分行報銷憑證交接程序項目

3. 采購內(nèi)容：

4. 供應(yīng)商資格要求：

4.1、投標(biāo)人須在中華人民共和國境內(nèi)合法注冊，具有獨立法人資格、財務(wù)狀況良好、依法納稅的生產(chǎn)廠家或代理商；若為代理商投標(biāo)，應(yīng)出具生產(chǎn)廠家針對本項目唯一授權(quán)書；

4.2、與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標(biāo)。單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項目投標(biāo)。違反規(guī)定的，相關(guān)投標(biāo)均無效。

4.3、供應(yīng)商近三年在中國銀行無不良記錄。

4.4、信譽(yù)要求：投標(biāo)人需提供“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）查詢本單位未列入失信被執(zhí)行人的網(wǎng)頁截圖。

4.5、供應(yīng)商不得直接或間接地與采購人或其附屬機(jī)構(gòu)有任何關(guān)聯(lián)。

4.6、不接受聯(lián)合體報價，供應(yīng)商不得將本項目采購內(nèi)容以任何方式進(jìn)行轉(zhuǎn)包。

4.7、參加采購供應(yīng)商授權(quán)人談判時攜帶本單位近六個月社保繳費記錄證明材料。

5.本項目特色性要求：

一、項目整體概況

NOTES報銷二期上線后，報銷憑證的掃描、上傳由各支行和市行各部門完成，財管部門每月定期收取全轄報銷憑證。因此，為方便送交人員、財務(wù)保管員即時查詢憑證狀態(tài)，有效加強(qiáng)對報銷憑證的全方位管理，擬上線報銷憑證交接程序，使用掃碼槍掃描接收報銷憑證，并實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時查詢、憑證接收、憑證退回、下載和打印等功能。

二、項目相關(guān)要求

（一）系統(tǒng)概述

中國銀行東營分行報銷憑證交接程序，記錄報銷憑證的整個傳遞過程，方便送交人員、財務(wù)保管員即時查詢憑證狀態(tài)，可有效加強(qiáng)對報銷憑證的全方位管理，整體工作流程如下：

一期為計劃接收，即每月接收一次報銷憑證，每月導(dǎo)入一次FAMS的《付款明細(xì)表》并作為基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，接收已入賬的報銷憑證。

二期為即時接收，即隨時接收報銷憑證，并即時與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行匹配并找到已入賬但缺失的憑證，隨時督促各機(jī)構(gòu)遞交已入賬憑證。  

 注：本次上線一期計劃接收功能。

（二）數(shù)據(jù)導(dǎo)入

1、一期功能：

從FAMS下載基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由管理員用戶手工導(dǎo)入系統(tǒng)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來自FAMS《付款明細(xì)表》，直接導(dǎo)入系統(tǒng)。

2、二期功能

與下傳平臺或智能風(fēng)控系統(tǒng)聯(lián)動，或運(yùn)用爬蟲技術(shù)抓取FAMS業(yè)務(wù)信息，自動獲得數(shù)據(jù)。

注：本次上線一期計劃接收功能。

（三）用戶功能

根據(jù)當(dāng)前需求，一期暫設(shè)系統(tǒng)管理員、查詢員、保管員三類用戶，用戶具體功能如下：

1、系統(tǒng)管理員

功能：增加/刪除用戶，增加/刪除業(yè)務(wù)信息，動態(tài)設(shè)置顯示字段

（1）增加/刪除用戶

增加或刪除用戶，系統(tǒng)提供批量導(dǎo)入模板（機(jī)構(gòu)名稱、人員姓名、EHR號、用戶權(quán)限[系統(tǒng)管理員、查詢員、保管員]），用戶默認(rèn)密碼設(shè)為EHR號，用戶第一次登陸強(qiáng)制其更改密碼。

（2）查詢/增加/刪除/修改業(yè)務(wù)信息

a.查詢

可根據(jù)字段來查詢某筆/多筆信息，支持模糊查詢

b.增加

主要使用批量導(dǎo)入功能，使用FAMS《付款明細(xì)表》，也可單筆手工錄入、修改、查詢

c.刪除

可刪除基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中的某筆業(yè)務(wù)，支持單筆、多筆勾選刪除。

系統(tǒng)提供批量刪除模板下載，根據(jù)“憑證編號”導(dǎo)入系統(tǒng)后實現(xiàn)多筆刪除。

d.修改

可修改某筆/多筆業(yè)務(wù)信息

（3）動態(tài)設(shè)置顯示字段

管理員可動態(tài)設(shè)置調(diào)整對用戶顯示的字段

2、查詢員

主要功能：查詢/下載/打印報銷憑證狀態(tài)，支持模糊查詢

（1）查詢：

a：默認(rèn)查詢

點擊“查詢”后默認(rèn)為全部顯示（可選擇每頁顯示20/50/100條）

b:條件查詢：

只顯示本機(jī)構(gòu)下憑證狀態(tài)，可根據(jù)“報賬人姓名”、“所屬機(jī)構(gòu)”（默認(rèn)為本機(jī)構(gòu)）、“憑證類型”、“憑證編號”、“報表金額”、“付款金額”、“用途”、“憑證送交/接收日期”（日期可范圍查詢）、“憑證當(dāng)前存放機(jī)構(gòu)”、“狀態(tài)”進(jìn)行條件查詢檢索。

（2）下載

下載當(dāng)前顯示條目，格式為excel（默認(rèn)為2013版本）

（3）打印

打印當(dāng)前顯示條目

3、保管員

主要功能：查詢、接收、退回、下載、打印

（1）查詢

該功能同查詢員查詢功能，但可查詢所有機(jī)構(gòu)全部憑證狀態(tài)， “所屬機(jī)構(gòu)”一項可選擇。

保管員可查詢、下載、打印處理過的歷史任務(wù)。

（2）接收

選擇“接收”功能后，通過掃碼槍掃碼，可更改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中“憑證送交/接收日期”（自動讀取電腦日期，精確到時/分/秒）、“憑證當(dāng)前存放機(jī)構(gòu)”（送交機(jī)構(gòu)/財務(wù)管理部），“狀態(tài)”一列將自動變更為“已接收”。隨后，該條信息顯示到當(dāng)前頁面，如接收下筆憑證，則累計顯示到當(dāng)前頁面，不覆蓋上條信息。

【注】如憑證為“已退回”狀態(tài)，系統(tǒng)提示“該憑證之前已做退回處理，退回原因：XXXX，是否確定整改完畢并接收？”，保管員選擇“確認(rèn)”后，接收生效，狀態(tài)即變更為“已接收”。

（3）退回

選擇“退回”功能后，通過掃碼槍更改基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中“退回日期”（自動讀取電腦日期，精確到時/分/秒）、“退回原因”（手工填寫，不允許為空）。隨后，該條信息顯示到當(dāng)前頁面，如接收下筆憑證，則累計顯示到當(dāng)前頁面，不覆蓋上條信息。

【注】如憑證原為“已接收”狀態(tài)，系統(tǒng)提示“該憑證之前已被接收，是否確定退回？”，保管員選擇“確認(rèn)”后，退回生效，狀態(tài)即變更為“已接收”。

【特別說明】“接收”和“退回”的信息可在同一頁面混合顯示，接收和退回功能應(yīng)靈活使用，直到保管員選擇“提交當(dāng)前任務(wù)”?；颉叭∠?dāng)前任務(wù)”，取消后當(dāng)前頁面記錄的任務(wù)不生效！

另外，保管員在“提交當(dāng)前任務(wù)”前，也可手工對當(dāng)前頁面的信息進(jìn)行修改。

（4）下載和打印

在“提交當(dāng)前任務(wù)”后，當(dāng)前業(yè)務(wù)明細(xì)繼續(xù)可見，可“下載”本次處理的全部業(yè)務(wù)明細(xì)（導(dǎo)出為excel2013版本），下載的excel中最下方包含“憑證送交機(jī)構(gòu)：XXXXX”（機(jī)構(gòu)信息自動回顯）、“憑證送交時間：20XX年XX月XX日（自動回顯）”、“憑證遞交人：”、“憑證接收人：”，打印內(nèi)容參考下載內(nèi)容。

6.發(fā)出采購邀請文件時間：2022年7月14日至2022年7月20日每日9：00-17：00分（北京時間，法定節(jié)假日除外）。

7.   7.1領(lǐng)取采購文件地點：東營市東城東四路軟件園4號樓401室

 7.2競爭性磋商文件費用：300元/份，文件售后不退。

7.3獲取文件方式：供應(yīng)商報名時必須提供以下資料原件（及與原件一致的加蓋供應(yīng)商公章的復(fù)印件一份）

（1）營業(yè)執(zhí)照原件及加蓋供應(yīng)商公章并注明 “與原件一致”字樣的法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

（2）法定代表人身份證原件及復(fù)印件，如法定代表人委托代理人參加時，須提供法定代表人親自簽名（或印鑒）并加蓋供應(yīng)商公章的授權(quán)委托書及委托代理人本人的身份證原件，代理人近6個月社保繳納證明；

供應(yīng)商報名時的資料查驗，不代表資格審查的最終通過或合格，供應(yīng)商最終資格的確認(rèn)以專家評委組織的資格后審為準(zhǔn)。

8.報送應(yīng)答文件時間：2022年 7月 28日 09：30（北京時間）

9.報送應(yīng)答文件地點：東營市南一路270號三樓第三會議室

10.凡對本次采購提出詢問，請與 中國銀行    聯(lián)系（技術(shù)方面的詢問請以信函或傳真的形式）

地　　址：中國銀行 （ 東營市南一路270號三樓第三會議室      ）

郵　　編：   257500   　　                

電　　話：    15266051060                

傳　　真：      \                         

電子信箱：   clcwyybdy_sd@bank-of-china.com         

聯(lián) 系 人：     成先生                     

11.代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：韓女士

聯(lián)系方式：0546-7767679

電子郵箱：sddezhong@163.com         

采購代理機(jī)構(gòu)銀行信息：

單位名稱：山東得眾建設(shè)項目管理有限公司

開戶銀行：東營銀行股份有限公司東城支行

銀行帳號：812160101421020508